Размер позиции - расчет оптимальных значений

Вся торговля на Форекс или на любом другом финансовом рынке связана с постоянными покупками и продажами определенных объемов инструмента (акции, валюты и так далее). Это означает, что мы перед заключением каждой новой сделки принимаем решение о том, какого объема должен быть наш трейд.

К сожалению, размер позиции на Форекс нельзя выбирать произвольным образом. Если мы завысим лот, то повысится риск в торговле, что может оказаться фатально для всего нашего счета. Если размер позиции будет наоборот мал, то мы не эффективно будем пользоваться деньгами на депозите.

Теперь постараемся разобраться, как можно понять, какой размер позиции будет для нашей торговли оптимальным. Для этого стоит обратить внимание на несколько факторов, в значительной степени влияющих на конечный результат подборов объема:

1. свои собственные пожелания по рискам;
2. максимальная просадка при тестах в пунктах;
3. количество валютных пар, по которым одновременно будет вестись торговля.
   

Второй трейдер может работать одновременно на трех валютных парах, иметь тот же депозит в $1000, но уже куда более значительные просадки во время тестирования, например, по 500-700 пунктов. В таких условиях при выборе объема сделок на уровне 0,1 лота, человек имеет все шансы довольно быстро слить свой депозит. Вполне возможна ситуация, что убытки пойдут одновременно на двух, а то и на трех парах.

Размер позиции для новичка

Рекомендация для новичков, которые еще не умеют тестировать свою систему и определять ее максимальные значения просадки, брать минимальный размер лота, который только вообще доступен в терминале. Это позволит сначала, пусть и не эффективно, начать работать на рынке, не подвергая депозит большим рискам.

По мере торговли, когда видно уже будет, какого размера встречаются просадки, новичок сможет скорректировать риск по позициям, например, немного увеличив его. Такой подход сложно назвать оптимальным, но для новичка это будет куда более здравым решением, чем начать заключать сделки крупными лотами. Сначала может все идти хорошо, а потом, в какой-то момент. серьезная просадка сведет все старания человека на нет, если он пожадничает.

Небольшое отступление. Рекомендую обратить внимание на вот эти методы торговли:



Если решите воспользоваться советом и начать торговлю с минимального лота, то обратите внимание на следующие рекомендации:

• не торопитесь поднимать лот (убедитесь, что в работе не возникают ситуации с крупными просадками);
• увеличение лота должно быть постепенным, а не сразу же в несколько раз;
• постарайтесь протестировать систему на котировках истории, возможно, это даст Вам информацию о тех просадках, которые бывали ранее.
  

Старайтесь заниматься диверсификацией, что позволит снизить общий уровень риска на счете. Помните, что если в последнее время не наблюдалось серьезных просадок по вашей стратегии, то это не означает, что их не будет и дальше. При подборе оптимального размера позиции всегда приходится помнить о тех величинах просадок, которые бывали. Повторение подобной ситуации на рынке может произойти в любой момент, а потому, лучше быть к этому готовым, работая без завышенного риска.