Частичное локирование торговых позиций на Форекс

Иногда на рынке складывается такая ситуация, что хочется избавиться от своего присутствия в торговле, но в то же время, не закрывать позицию. Такое желание может появиться, например, если рынок резво начал двигаться против нашей сделки, наращивая убыток.

Локирование – установка на рынке новой позиции, встречной по направлению для сделки, открытой ранее. Например, если у нас заключена сделка на покупку некоторого лота EUR/USD, то для локирования позиции открывается новая сделки на продажу по той же самой валютной паре.

Таким образом, у трейдера будут открыты две противоположно направленные сделки по одному и тому же торговому инструменту.

Виды локирования

Можно разделить локирование позиции на полное и частичное.

Полное локирование это открытие встречной позиции того же объема, что и первая сделка. Например, если у нас была покупка EUR/USD объемом 1 лот, то при полном локировании нам потребуется открыть продажу по EUR/USD объемом тоже 1 лот.


Частичное локирование это открытие встречной позиции, объем которой не будет совпадать с объемом первой сделки. Например, если у трейдера была покупка EUR/USD объемом 1 лот, то при заключении сделки на продажу EUR/USD, объем позиции не должен быть равен 1 лоту. Величина может быть больше или меньше единицы, но не равна ей, иначе, мы вновь получим полное локирование.

Для чего нужно частичное локирование

Может возникнуть вполне резонный вопрос, для чего же вообще нужно частичное локирование открытой позиции? Сначала перечислим несколько вариантов, а затем разберем их подробнее:

1. уменьшение объема первоначальной сделки
2. торговля с переворотом
3. независимые друг от друга позиции
   

1. Например, трейдер провел анализ рыночной ситуации и принял решение о заключении сделки по паре EUR/USD объемом 1 лот на покупку. Прошло немного времени, позиция стала убыточной, а сам спекулянт заметил, что тенденция на рынке, возможно, меняется. Полной уверенности у него не было, а потому, он не стал закрывать или целиком локировать свою сделку.

Вместо этого человек открывает продажу EUR/USD объемом 0,8 лота. Получается, что при суммировании встречных позиций суммарный объем равен 0,2 лота в сторону покупку. Таким образом, трейдер оставил в работе лишь одну пятую часть от своей первой операции.


2. Второй пример будет с такими же стартовыми условиями, как и первый. Вновь покупка пары EUR/USD объемом 1 лот. Вновь ситуация начинает разворачиваться не так, как хотелось бы спекулянту. И снова трейдер принимает решение не закрывать плавающий убыток, а просто “перевернуться” на рынке.

Для этого заключается вторая сделка по паре EUR/USD, но теперь на продажу. В этот раз  объем продажи должен быть больше, чем аналогичный показатель покупки. Например, продажа EUR/USD открылась объемом 1,4 лота. Сложив значения размеров встречных позиций, мы получаем 0,4 лот на продажу. Таким образом, человек сменил свое мнение о росте рынка в противоположную сторону.


3. Во время торговли могут появляться ситуации, когда открыты две разнонаправленные сделки по одному и тому же торговому инструменту, не имеющие друг к другу никакого отношения. То есть, первая позиция была открыта в результате появления соответствующего сигнала от торговой системы, а вторая так же появилась благодаря следующему сигналу.

Такое может происходить при использовании различных стратегий, когда одна сделка еще не успела закрыться, как появляется сигнал на открытие новой операции, направленной в противоположную сторону.

Для чего нужно частичное локирование

Споры о преимуществах и недостатках локирования продолжаются и по сей день. Этот торговый инструмент рассматривается, как альтернатива для Stop Loss. Кто-то считает, что удобнее для работы на рынке не закрывать убытки, а “разруливать” их с помощью локов, кто-то говорит, что ему проще психологически действовать без Stop Loss.

Если предположить, что сделка, которая трейдером локируется, в дальнейшем будет “разруливаться” спекулянтом, то становится ясно, почему люди начинают выставлять встречные позиции, только лишь усложняя весь рабочий процесс. Например, при перевороте спекулянт может рассчитывать взять прибыль по второй операции, а затем, когда рынок вновь будет разворачиваться, уменьшить тем самым минус по первой сделке.

Торговля с использованием локирования чаще относится к агрессивным вариантам работы на Forex. Поклонники разгонов депозитов предпочитают не закрывать убытки, всячески выкручиваясь из ситуации. Как раз в этом случае ими применяется или открытие встречной операции, или усреднение, или мартингейл.