Локирование позиций: рабочие приемы, когда депозит на грани

Представьте себе неприятную торговую ситуацию. В пятницу вы открыли выгодную, как показывали прогнозы, сделку большим торговым объемом. Однако обстановка на рынке не позволила закрыть до конца дня эту позицию.

В ночь с воскресенья на понедельник рынок открылся с большим ценовым разрывом (гэпом) и начал активно падать, увеличивая плавающий убыток на торговом счете. Возникла угроза всему депозиту.

Что делать трейдеру в такой ситуации? Преподаватели курсов по трейдингу большинства брокерских компаний и отдельных учебных центров предложили бы закрыть сделку в убыток.

Кто-то стал бы поучать, что нужно было ставить стоп-лоссы или изначально хеджировать сделку на другом рынке. Что делать? С таким вопросом мы обратились к специалистам международного STP/NDD брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX).

Проанализировав торговую ситуацию, эксперты предложили нам использовать локирование позиций. Мы попросили их рассказать подробнее об этой стратегии, подробностями поделимся с вами в статье.

Локирование позиций лучше «стопов»?

В начале предлагаем разобраться с теорией. За термином «локирование» стоит английское слово lock, что означает замок. В трейдинге под локированием понимается открытие торговой сделки тем же торговым инструментом в противоположном направлении.

Например, вы открыли сделку buy EURUSD объемом 1 лот, которая ушла в убыток. Для локирования открывается сделка sell EURUSD объемом 1 лот.

Да, если локирующая сделка будет удерживаться не один день, то плавающий убыток может немного расти из-за свопов. Но это будут цифры в десятки раз меньше, чем в случае, если бы сделка двигалась дальше против вас без лока.

Как правильно действовать в отношении локированной позиции, мы поговорим позже, а сейчас рассмотрим варианты, которые вам предложат на учебных курсах, применимо к нашей торговой ситуации.

• Установка Stop Loss. Если вы установили стоп-приказ при открытии ордера, то в случае с гэпом, ваша сделка будет закрыта по первой цене, вошедшей в биржевой стакан. Разница с вашим стоп-лоссом, который вы указали при установке, и реальной ценой закрытия сделки, может составлять не одну сотню пунктов. В итоге, можно потерять сразу половину депозита, а то и более.
• Фиксация текущего убытка рыночным исполнением ордера. По сути, это то же самое, что и «проскользнувший» стоп-лосс. Только в первом случае сделка закроется автоматически, а во втором вы зафиксируете убыток вручную. Что будет дальше с вашим депозитом, сложно сказать. Можно получить сразу серию убытков на эмоциях, что бывает чаще всего. При удачном стечении обстоятельств можно и восстановить депозит до прежнего уровня.
• Параллельное хеджирование позиции на другом рынке. Здесь можно рассматривать, как одновременное открытие хеджирующей сделки на другом рынке вместе с основной, так и хеджирование после того, как появился убыток. Однако оба варианта не гарантируют вам, что хеджирующая сделка будет приносить прибыль. Под влиянием фундаментальных факторов торговый инструмент может изменить свое направление движения, и вы уже получите двойной убыток.

Локирование позиции дает трейдеру шанс в перспективе не только закрыть свою сделку без потерь, но и заработать на ней прибыль. Кроме того, прибыль можно заработать еще и на локирующем ордере. Однако для этого нужно хорошо разбираться в замках и владеть приемами работы с ними. Об этом мы и поговорим далее.

Как правильно локировать позиции

Еще раз подчеркнем, торговля с использованием локов достаточно сложный процесс, требующий от трейдера определенного опыта и знаний. Нужно понимать, что, в случае установки замка, вам придется постоянно контролировать обстановку на рынке, чтобы не пропустить момент его снятия (закрытия локирующей позиции).

В связи с этим, настоятельно рекомендуем открывать замок только тогда, когда существует реальная угроза потери депозита. Правильно идентифицировать такую угрозу можно с помощью анализа двух типов факторов:

• Фундаментальные факторы. В эту группу можно отнести экономические и геополитические факторы, которые неожиданно появились на рынке и повлияли на курс того или иного актива. Примером может служить ужесточение монетарной политики ФРС США, когда на одних только планах повышения ставки регулятором в 2021 году, доллар начал активно укрепляться ко всем валютам. Такие факторы могут на длительное время изменить расстановку сил на рынке.
• Технические факторы. Сюда можно отнести пробои ключевых уровней поддержки или сопротивления на недельном и месячном таймфреймах. После пробоя таких сильных уровней обычно происходит активное ценовое движение. Обратно цена может вернуться очень нескоро. Следует отметить, что в основе сильных ценовых движений всегда лежат фундаментальные факторы, поэтому не ленитесь и проанализируйте, что привело к развороту тренда.

 

После того, как вы определились, что будете открывать локирующий ордер для своей убыточной сделки, необходимо выбрать объем замка. Есть три варианта:

• Открытие замка меньшим торговым объемом. Если у вас на балансе торгового счета достаточно свободных средств, и вы можете выдержать плавающий убыток до прогнозируемой точки разворота рынка, можно открывать замок половиной объема локируемой позиции. Например, убыточная сделка buy XAUUSD у вас открыта объемом 1 стандартный лот, локирующий ордер sell XAUUSD можно открыть объемом 0.5 стандартного лота.
• Открытие замка тем же торговым объемом. Если вы не уверены в скором восстановлении рынка, а также не можете с высокой вероятностью рассчитать точку разворота тренда, можно открыть локирующий ордер тем же объемом. Это позволит практически полностью остановить дальнейший рост убытков по сделке.
• Открытие замка большим торговым объемом. Наиболее рискованный способ локирования. Когда вы понимаете, что рынок будет долго двигаться в противоположном направлении, и свободного депозита точно не хватит, можно открыть локирующий ордер большим объемом. Например, ваш убыточный ордер buy GBPUSD открыт объемом 1 стандартный лот, локирующий ордер открывается объемом 1.5 стандартных лота. Когда прибыль по замку сравняется с убытком, оба ордера можно закрыть, либо дождаться пока совокупная позиция даст доход. Хуже, когда вы ошиблись с прогнозом, и рынок снова пошел в вашем направлении, тогда убыток, увы, продолжит расти, т.к. его будет формировать уже локирующий ордер.

Итак, когда локирующий ордер установлен, перейдем к основному вопросу – что делать с замком дальше.

Методы разлочивания торговых позиций

При работе с замками крайне важно контролировать свои эмоции. Поэтому, если вам все же пришлось залочить торговую позицию, то успокойтесь и наберитесь терпения. Следующее, что вам необходимо сделать - провести глубокий фундаментальный и технический анализ рынка.

Определите, какие именно факторы повлияли на разворот котировок, как долго они будут действовать на рынке, куда могут прийти котировки и где развернуться в вашем направлении. Когда ваш прогноз будет построен, необходимо определиться, какая стратегия будет использоваться для закрытия замка в будущем. Есть два варианта, которые мы подробно рассмотрим ниже.

Стратегия #1: полное закрытие замка

Данная стратегия подразумевает, что вы закрываете локирующий ордер полностью всем объемом. С одной стороны, это оптимальный вариант, с другой, есть риски того, что цена снова может пойти против вас.

Именно поэтому, очень важен точный прогноз краткосрочного движения торгового инструмента. Если вы все рассчитаете верно, то ваш убыточный ордер не только выйдет на уровень открытия, но и может принести прибыль. Приведем пример на живом рынке.

На графике мы отразили действия трейдера по шагам, а также выделили свечи и показания осциллятора Stochastic, на которых открывались и закрывались сделки.

#1: Открытие торговой позиции buy EURUSD объемом 1 (один) стандартный лот. Сигнал от Stochastic: пересечение линией %K снизу вверх сигнальной %D.

#2: Открытие локирующего ордера sell EURUSD из-за изменившейся обстановки на рынке. Сигнал от Stochastic: параллельное движение линий %K и %D к зоне перепроданности пары.

#3: Закрытие локирующего ордера sell EURUSD объемом 1 (один) стандартный лот с прибылью. Сигнал от Stochastic: пересечение быстрой %K медленной %D снизу вверх в зоне перепроданности пары.

#4: Закрытие ордера buy EURUSD объемом 1 (один) стандартный лот с небольшой прибылью. Сигнал от Stochastic: пересечение быстрой линией %K сигнальной %D сверху вниз в зоне перекупленности пары EURUSD.

Стратегия #2: закрытие замка частями

Используя вторую стратегию, трейдер закрывает локирующий ордер частями, обычно по 50% от объема. Это делается для того, чтобы обезопасить торговлю на случай, если котировки снова пойдут против локируемого ордера. Пример использования стратегии мы отобразили на графике ниже.

Трейдер работал с парой EURUSD на недельном таймфрейме. Как и в первом примере, приводим его действия пошагово.

#1: Открытие сделки buy EURUSD объемом 1 стандартный лот. Сигнал от Stochastic: параллельное движение линий %K и %D к области перекупленности.

#2: Открытие локирующего ордера sell EURUSD объемом 1 стандартный лот в связи с изменением обстановки на рынке. Сигнал от Stochastic: параллельное движение линий %K и %D к области перепроданности пары.

#3: Закрытие части локирующего ордера sell EURUSD объемом 0.5 стандартного лота с прибылью. Сигнал от Stochastic: параллельное движение линий %K и %D к области перекупленности пары.

#4: Закрытие второй части локирующего ордера sell EURUSD объемом 0.5 стандартного лота с прибылью. Сигнал от Stochastic: выход линий осциллятора %K и %D из области перепроданности пары.

#5: Закрытие ордера buy EURUSD объемом 1 стандартный лот с небольшой прибылью. Сигнал от Stochastic: пересечение быстрой линией %K сигнальной %D сверху вниз в области перекупленности пары EURUSD.

Внимание! Очень важно закрывать локирующий ордер на самом пике ценового движения. Для этого старайтесь точно рассчитать уровни поддержки и сопротивления с помощью технического анализа.

Выводы

Еще лет 15 назад о локировании торговых позиций знал лишь небольшой процент трейдеров, а пользовалось замками еще меньшее количество. Если кто-то на специализированных форумах поднимал тему использования локов, то на него тут же набрасывалась толпа «экспертов» и вопрос закрывался.

Однако шли годы, и поклонников у локирования становилось все больше. На сегодняшний день этой эффективной стратегией пользуется огромное количество трейдеров по всему миру. В статье мы затронули лишь основные аспекты локирования, если углубляться, то весь материал может уложиться в полноценное пособие.

Но информации по теме сейчас в интернете достаточно много, поэтому каждый заинтересованный может изучить ее самостоятельно. Мы подсказали способ, как сделать свою торговлю более эффективной и безопасной.

Еще один момент, на который бы мы хотели обратить ваше внимание, это выбор брокерской компании для торговли. Локирование предъявляет высокие требования к скорости исполнения приказов трейдера, к торговым условиям и качеству котировок брокера.

Если у компании есть какие-то проблемы хоть с одним из пунктов, то использование замков может быть под угрозой. Мы, со своей стороны, рекомендуем работать через проверенных брокеров, как наш партнер – NPBFX (NEFTEPROMBANKFX).

Компания обслуживает клиентов со всего мира, на рынке с 1996 года. Ультрабыстрое исполнение (600 мс) брокер обеспечивает с помощью технологии STP/NDD, а торговые условия, спред от 0.0 пипсов, плечо 1:1000 позволяют применять абсолютно любые стратегии.

Каждый клиентский депозит страхуется в NPBFX на сумму 20 000 евро. Актуальным сейчас является и вопрос обслуживания клиентов из Российской Федерации, с этим у брокера нет никаких проблем. Стать клиентом брокера просто, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте NPBFX.