Как учесть особенности валютных пар в трейдинге

В учебниках по трейдингу авторы часто делают акцент на схожести торговых инструментов, например, описывают одну и ту же стратегию пар USDRUB и EURUSD, не обращая внимания на тот факт, что по своей природе это совершенно разные активы.

На самом деле, особенности валютных пар оказывают очень сильное влияние на результат торговых операций, поэтому сегодня я решил в одном обзоре кратко рассмотреть специфические черты популярных «мажоров», «экзотов» и «кроссов».


С точки зрения фундаментального анализа, это самый сложный инструмент, так как операции в евро составляют около четверти всего Forex-оборота. Отчасти, именно поэтому я рекомендую начинающим трейдерам сразу перейти на технический анализ, отложив в сторону учебники по фундаменту, тем более, одной из особенностей валютной пары EURUSD является высокая ликвидность, а это значит, что уровни и свечные паттерны на ней будут отрабатываться превосходно.


Также следует отметить, что многие трейдеры предпочитают торговать на EURUSD по одной из двух стратегий – либо скальпируют во время азиатского флета (т.е. когда на рынке не происходит ничего экстраординарного), либо работают на прорыв утреннего диапазона.

Несколько иначе ведёт себя пара GBPUSD (или как её ещё называют на жаргоне – кабель). Дело в том, что британский фунт по «техничности» не уступает евро, но он более тесно связан с тенденциями в реальном секторе Великобритании, благодаря чему появляется возможность прогнозировать не только направление новостных импульсов, но и среднесрочные тенденции.


Вероятно, данная особенность валютной пары GBPUSD обуславливается более тесными связями между субъектами британской экономики, ведь Еврозона – это союз разных стран, у каждой из которых есть собственные проблемы, а Великобритания – это Соединённое Королевство, т.е. цельный субъект на Мировой Арене.

Не менее интересна для спекуляций и пара USDJPY, динамика курса которой зачастую противоречит всем ныне существующим экономическим законам, что, в принципе, не удивительно, так как Япония во все времена отличалась изоляционизмом и непредсказуемостью.


Можно долго рассуждать над причинами подобных явлений, но трейдерам достаточно запомнить всего одну особенность данной валютной пары – на ней часто формируются мощные и продолжительные тренды. Если не завышать риски, можно спокойно и неспешно зарабатывать деньги, торгуя в направлении SMA(52) на недельном графике.


И раз речь зашла про тихоокеанский регион, обратим внимание на пары AUDUSD и NZDUSD, известные также под прозвищами «оззи» и «киви». Фактически, это братья близнецы на Forex, так как торги данными инструментами проходят в одном часовом поясе, Австралия и Новая Зеландия тесно связаны экономически, и самое главное – национальные экономики этих двух стран являются сырьевыми.

Главная особенность валютной пары AUDUSD заключается в сильной корреляции курса австралийского доллара с ценами железной руды и угля, выручка от продажи которых занимает самую существенную долю в общем объёме экспорта.



Таким образом, если трейдер предпочитает работать среднесрочно и долгосрочно, качество прогнозирования можно существенно повысить, приняв во внимание тенденции на товарном рынке. Дело в том, что одна из особенностей валютных пар AUDUSD и NZDUSD - валюты реагируют на разворот сырьевых цен с некоторым лагом, а это значит, что у спекулянта появляется время для принятия решения. Данную тему я подробнее рассмотрел в отдельной статье.

Также следует сказать несколько слов про USDNOK, которую многие трейдеры пренебрежительно называют «экзотом». На самом деле, ничего экзотического в данной паре нет, так как норвежская крона учитывается при расчёте индекса доллара США, а экономика Норвегии является одной из самых развитых в Европе.


Более того, USDNOK относится к группе самых предсказуемых и понятных пар, так как, во-первых, её курс сильно коррелирует с упомянутым выше индексом доллара, а во-вторых, экономика Норвегии находится в прямой зависимости от нефтяных цен. Тенденции на рынке энергоносителей очень часто дают подсказки о том, в каком направлении следует открывать позиции на Forex.

Ещё один «экзот» встречается в терминалах под тиккером USDZAR, т.е. это курс доллара, выраженный в южноафриканских рандах.


На первый взгляд может показаться, что экономика ЮАР далека для понимания среднестатистического трейдера, так как попробуй разбери, что там в Африке происходит. На самом деле, курс ранда сильно коррелирует с ценами драгоценных металлов, а Центробанк страны проводит прозрачную и понятную политику, методы которой описаны в любом учебнике по экономической теории.


И в заключение хотелось бы упомянуть про особенности валютных пар EURGBP, AUDNZD, AUDCAD и т.д. Подобные инструменты называются кросс-курсами, и их отличительной чертой является высокая внутридневная волатильность.

Я не рекомендую использовать их новичкам, так как в данном случае часто формируются ложные импульсы, да и спреды существенно выше, чем на «мажорах». Если же всё-таки хочется попробовать свои силы на «кроссах», лучше отрабатывать фактор расхождения в денежно-кредитных методах Центробанков стран, валюты которых входят в пару.