CFD на нефть. Заработок на нефти.

Ежедневно каждый из нас слышит про колебания нефтяных цен и их влияние на курс рубля, но многие люди воспринимают данную информацию как «шум» между интересными программами про политику и шоу. Что здесь сказать, это серьёзная ошибка, ведь на нефти можно заработать, не выходя из дома, и помогают в этом CFD на нефть.

Вообще, что же такое CFD? Это дериватив, полное название которого звучит как «Contract For Difference», что в переводе на русский язык означает «Контракт на разницу цен». Фактически, это просто соглашение между покупателем и продавцом контракта о передаче ценовой разницы на базовый актив.

С технической точки зрения CFD на нефть очень похожи на фьючерсы, но они не предполагают физической поставки сырья после экспирации, требуют меньше средств для залога, но главное их преимущество – рабочий лот может быть дробным. Но обо всём по порядку.

Отличия CFD на нефть от фьючерса

В настоящее время наиболее ликвидными контрактами на энергоносители являются поставочные фьючерсы на нефть марки WTI (лёгкая техасская нефть), обращаются они на NYMEX:



Котировки WTI можно смотреть на сайте Чикагской Товарной Биржи:

http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html

На момент написания статьи маржинальное требование для покупки одного контракта составляло 4800$, т.е. чтобы просто открыть позицию, трейдер должен внести на счёт, открытый у своего брокера, данную сумму. Но это ещё не проблема, интересно другое – размер срочного контракта фиксированный и равен 1000 баррелям. Это значит, что если цена 1 барреля изменится на 1 цент, финансовый результат по открытой позиции изменится на 10$. Для среднестатистического человека подобные риски, если мягко выражаться, неадекватны.

Американский баррель нефти – это бочка, объёмом 159 литров. Да, сегодня «чёрное золото» дешевле газировки.

При торговле CFD на нефть брокеры предоставляют более гибкие условия. Как правило, стандартный лот (обозначается в MetaTrader как 1.00) также равен 1000 бочек, но трейдер может его дробить по своему усмотрению вплоть до торговли минимальным объёмом 10 баррелями (лот = 0,01). Также встречаются дилинговые центры, в которых можно торговать одним баррелем, но в данном случае есть свои подводные камни, связанные с завышенными спредами и комиссиями.

Инструкции, как заработать на самых популярных активах:


Кстати о спредах, вот здесь, пожалуй, CFD проигрывают фьючерсам, ведь на NYMEX спред WTI равен всего 1 пункту, в редких случаях (когда ликвидность низкая, на европейской сессии, например) может быть равен 2. Даже если открывать и закрывать позицию «по рынку», потери от спреда будут минимальны.


В дилинговых центрах стандартная величина спреда по CFD на нефть колеблется в диапазоне от 4 до 7 пунктов, а у некоторых компаний он может достигать 10 и даже 15 пунктов.

Ещё один нюанс – это комиссия со сделок. Как правило, при заключении контракта на разницу цен брокер взимает комиссию. В данном случае нельзя однозначно утверждать, где условия лучше – на фьючерсе или CFD, так как требования у компаний порой кардинально отличаются.

Какую информацию необходимо учитывать при торговле CFD на нефть?

Многие люди ошибочно считают, что цены на нефть всегда растут, потому что это ограниченный ресурс. На самом деле, на рынке чёрного золота формируются сильные тренды в обе стороны, поэтому, если руководствоваться стереотипами, вместо лёгкой прибыли можно получить серьёзный убыток.

• Темпы роста ВВП США, Китая и всего Мира. Чем быстрее растёт экономика – тем выше спрос на энергоносители.
• Объёмы добычи нефти странами ОПЕК. В последние годы решения картеля становятся всё более политизированными и направлены на удержание доли рынка, а не поддержание высоких цен.
• Новые технологии. Самый яркий пример – это добыча сланцевой нефти в США, которая увеличивает предложение и давит на цены. Вопреки слухам о высокой себестоимости этой нефти, на многих месторождениях она составляет 40$ и даже 30$.
• Следующий фактор отчасти связан с предыдущим – это отчёт компании Baker Hughes по числу работающих буровых установок в США. Он публикуется каждую пятницу в 20:00 по МСК на сайте:
  

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irol-rigcountsoverview

• Также важны отчёты по коммерческим запасам нефти в Штатах, которые публикуются каждую среду Минэнерго США. Перед выходом этого отчёта рекомендуется воздержаться от заключения сделок по CFD на нефть.
• Последняя группа факторов включает в себя различные ЧП, сюда относятся пожары на платформах и заводах, штормы в Мексиканском заливе и Северном море, конфликты на Ближнем Востоке, наложение санкций на экспорт/импорт нефти (вспоминаем Иран) и пр.
  

Кстати говоря (раз вспомнили про Северное море), трейдеры часто торгуют спредом (не следует путать это понятие с аналогичным термином для обозначения разницы Ask и Bid) между марками WTI и BRENT. Это одна из самых интересных и надёжных торговых стратегий, которая требует отдельного освещения.


Не менее интересны торговые методики и на календарных спредах. В данном случае трейдер открывает разнонаправленные сделки по CFD на нефть с разными сроками экспирации. Подобные спекуляции неразрывно связаны с сезонными факторами, и поэтому результат часто превосходит все ожидания. На валюте подобный трюк не пройдёт.